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價值投資有效的原因主要有這幾個方面:均值回歸與資本逐利、更多的價值實現方式、好公司能夠持續創造價值、價值投資符合投資本質。

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睿遠基金,專注長期價值投資

  • 牢記估值
  • 不要預測市場
  • 陪伴優秀企業
  • 感受周期
牢記估值

價值投資最重要的是買得便宜。理論上沒有什么不可以買,也沒有什么不可以賣,關鍵是價格。安全邊際不僅是風險控制的手段,也是回報的主要來源。嚴格遵守估值紀律,不買高估的資產,理論上就不會出現踩踏。堅持安全邊際需要自律、耐心和理性。

不要預測市場

資本市場是一個復雜的非穩態的混沌系統。對市場要抱有足夠的敬畏之心,不要過度自信,不要用杠桿。卓越的業績來自于正確的非共識的預測,然而非共識的預測很難,正確更難,執行就更加難。對共識性的預測持懷疑態度,對有根據有邏輯的非共識的預測,要勇于堅持,因為往往這才是超額收益的來源。

陪伴優秀企業

投資最重要的還是企業本身。市場不可能長期漠視一個企業的成功,也不可能漠視一個企業的失敗。一個行業是否有基本的需求,一個企業是否有很深的護城河,管理層是否品德優良、能力超群,這些都是重要的衡量維度。這些優秀的企業是資本市場正和游戲的基礎。

感受周期

周期是永遠存在的,更替周而復始,背后是亙古不變的人性,就如同一年四季變化。市場有周期,行業也一樣有周期。每個周期的大小不同、長短不一。我們需要用心去感受四季的變化,不同季節做不同的事情。價值投資需要做到“在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪”。

公募基金
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    基金名稱基金代碼 凈值日期單位凈值累計凈值漲跌幅近三個月今年以來成立以來 風險等級購買費率操作
    睿遠成長價值混合C
    1000
    007120 2021-10-18 2.0242 2.0242 -0.85% -5.57% -1.27% 102.42% R3-中風險 -- 定投
    睿遠成長價值混合A
    1000
    007119 2021-10-18 2.0451 2.0451 -0.84% -5.47% -0.95% 104.51% R3-中風險 申購費率 1.5% 定投
    睿遠均衡價值三年持有混合A
    1000元/日
    008969 2021-10-18 1.6307 1.6307 -0.13% -6.08% 0.93% 63.07% R4-中高風險 申購費率1.2% 定投
    睿遠均衡價值三年持有混合C
    1000元/日
    008970 2021-10-18 1.6227 1.6227 -0.12% -6.15% 0.69% 62.27% R4-中高風險 -- 定投
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    我們需要對付出的價格和預測的價值之間留一定的安全邊際,以盡量減小認知不足帶來的風險和損失。

    2021-04-01
    理財專欄

    企業的發展需要跨越無數艱難險阻,深入專業的基本面研究有利于幫助我們更好地理解企業,評估企業,發掘長期投資價值。

    2021-09-30
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